Contas a Pagar

Em Contas a Pagar você lança tudo o que a empresa tem para pagar, acompanha os vencimentos e registra os pagamentos. Dá para preencher a conta lendo o boleto pela câmera ou por foto e, com a conta Asaas, pagar o boleto sem sair do sistema.

Onde encontrar

No menu lateral: Financeiro → Contas a Pagar.

Dica: na própria tela, clique em Ajuda (no alto) e escolha Lançar uma conta a pagar ou Pagar uma conta (registrar o pagamento): o sistema mostra cada passo destacando os botões e campos. Veja Primeiros passos.

Lançamento de Conta

Para registrar uma nova conta a pagar:

1. Acesse Financeiro → Contas a Pagar
2. Clique no botão Nova conta a pagar no canto superior direito (ou no atalho Lançar conta do Dashboard)
3. Preencha os campos do formulário (veja a tabela abaixo)
4. Escolha o Tipo de lançamento (Único, Parcelado ou Recorrente)
5. Clique em Salvar para registrar

Campos do Formulário

O formulário vem em partes: Conta (descrição, tipo, valor e vencimento), Fornecedor, Categoria e conta bancária e Anexos. Os campos com * são obrigatórios. Se faltar algo ao salvar, o aviso aparece embaixo do campo e o cursor vai direto para ele. Cancelar e Salvar ficam no rodapé do painel, sempre à vista.

Dica: Fornecedor, categoria, conta bancária ou projeto que ainda não existe se cadastra no próprio campo. Digite o nome e escolha, no fim da lista, Cadastrar o fornecedor “…”, Cadastrar a categoria “…”, Cadastrar a conta “…” ou Cadastrar o projeto “…”. O cadastro abre por cima da conta, já com o que você digitou, e fica escolhido ao salvar. No fornecedor, o CPF ou o CNPJ digitado vai para o documento, e o CNPJ já busca os dados na Receita. Com um já escolhido, a lista mostra também Editar o fornecedor “…” (ou a categoria, a conta, o projeto) para corrigir o cadastro sem sair da conta.

Dividir em várias categorias

Por padrão a conta tem uma categoria. Quando ela cobre mais de uma (ex.: uma conta de R$ 1.192,50 com R$ 1.000,00 de energia e R$ 192,50 de taxas), clique em Dividir em várias categorias, logo abaixo do campo Categoria:

1. Escolha cada categoria e o valor dela. A 1ª categoria fica com o que sobra: digite o valor das outras e ela se ajusta sozinha (até você mudar o valor dela)
2. Use Adicionar categoria para mais uma, ou o ícone de lixeira para tirar
3. O rodapé do quadro mostra quantas contas a pagar vão ser criadas e se a divisão fecha com o valor da conta; o Salvar só vale quando fecha
4. Usar uma categoria só volta ao campo de sempre

Importante: cada categoria vira uma conta a pagar separada, com o mesmo fornecedor, vencimento, conta bancária e projeto, e o valor dela. Ex.: 2 categorias = 2 contas a pagar. O anexo vai para todas. A divisão vale para a conta única (para parcelar, use uma categoria só). Não divide quando a conta tem um boleto lido pela câmera ou é paga com várias notas fiscais de compra (com uma nota, divide: a nota fica ligada a todas as partes).

Dica: Na conciliação do extrato, Criar conta a pagar abre este mesmo formulário: dividida em categorias, todas as contas criadas ficam ligadas ao lançamento do banco. Veja Extrato bancário.

Anexos (opcional)

No mesmo formulário, arraste arquivos para a área de upload ou clique para selecionar (disponível no lançamento Único):

• Formatos aceitos: PDF, imagens, documentos (DOCX/XLSX) ou ZIP
• Limite: 10 arquivos por conta, 10 MB cada
• Anexos já enviados aparecem em Anexos existentes e podem ser baixados ou excluídos a qualquer momento, sem precisar editar o restante do lançamento

Tipo de Lançamento

Ao criar uma nova conta, escolha o tipo de lançamento no seletor com três opções:

Único

Lançamento avulso com uma única data de vencimento. Use para despesas pontuais como uma compra de material ou um serviço específico.

Parcelado

Divide o valor total em várias parcelas com vencimentos mensais. Ao selecionar esta opção, preencha:

1. Diga se o valor informado é de cada parcela ou o total, dividido nas parcelas
2. Informe o Número de parcelas (entre 2 e 120)
3. Escolha o Vencimento da 1ª parcela
4. Confira a lista das parcelas que vão ser criadas e, se quiser, mude o valor ou o vencimento de alguma
5. Clique em Salvar para criar todas as parcelas de uma vez

O sistema gera automaticamente as parcelas com valores iguais e vencimentos mensais. Cada parcela aparece na listagem como um lançamento individual e pode ser paga separadamente.

Dica: Na lista das parcelas que vão ser criadas, você pode mudar o valor e o vencimento de cada parcela antes de salvar. Mude o valor de uma (ex.: a primeira maior) e as outras se ajustam sozinhas para fechar com o total; a parcela mudada fica marcada como "ajustada". Se a soma não fechar, o sistema avisa quanto falta ou passou e não salva até você ajustar. Voltar às parcelas iguais desfaz os ajustes.

Recorrente

Para despesas que se repetem, como aluguel ou assinaturas. O sistema cria uma conta para cada vez, cada uma com o valor cheio (o valor não é dividido, como no parcelado). Ao escolher esta opção:

1. Informe o Valor de cada conta
2. Em Repetir, escolha Todo mês, A cada 15 dias ou Toda semana
3. Diga Por quantos meses (ou quinzenas, ou semanas), entre 2 e 120
4. Escolha o Vencimento da 1ª conta
5. Confira o resumo e a lista das contas que vão ser criadas (dá para mudar o vencimento de qualquer uma). Ex.: "12 contas a pagar de R$ 100,00, uma por mês, de 10/11/2026 a 10/10/2027. Total: R$ 1.200,00."
6. Clique em Salvar para criar todas de uma vez

Importante: Lançamentos parcelados e recorrentes aparecem na listagem com um indicador de parcela (ex: "1/12"). Clique nesse indicador para ver o detalhamento completo do grupo de parcelas: clique numa parcela em aberto para editá-la; Excluir fica no ⋯ da parcela e pede confirmação; no rodapé, Editar pendentes muda todas as parcelas em aberto de uma vez.

Abrir e editar uma conta

Clique na conta, em qualquer parte da linha (no celular, no cartão). Ela abre ao lado da lista, já pronta para alterar. No celular, ocupa a tela inteira.

Cada conta tem um endereço próprio: dá para abrir em outra aba (Ctrl+clique na descrição), mandar o link para alguém da equipe ou recarregar a página sem perder a conta aberta. O Voltar do navegador ou do celular fecha a conta e volta para a lista no mesmo lugar.

Dica: Se você mudou algo e tentar fechar sem salvar, o sistema pergunta antes de descartar.

As outras ações da conta ficam no ⋯ (mais ações), no fim da linha: Anotações, Dar baixa, Pagar por TED (Cora), Reenviar e Excluir, conforme a situação.

Registrar pagamento

Quando uma conta for paga:

1. Na listagem, clique em Pagar na linha da conta (aparece nas contas Pendente e Vencido). Com a conta aberta, o botão Pagar fica no topo do painel
2. Confira ou ajuste os campos:
   • Data do pagamento — preenchida automaticamente com o dia escolhido no Planejamento de Pagamentos ou, sem ele, com a data de vencimento
   • Valor pago — preenchido com o valor da conta (pode ser ajustado)
   • Forma de pagamento — escolha entre PIX, Dinheiro, Cartão de Crédito, Cartão de Débito, Transferência Bancária, Boleto ou Cheque
   • Conta bancária — selecione a conta de onde sairá o pagamento. A lista aparece ao clicar no campo; digite para filtrar. Se a conta ainda não existe, digite o nome e use Cadastrar a conta “…”, no fim da lista: o cadastro abre por cima da janela e, ao salvar, a conta já fica escolhida
3. Clique em Confirmar pagamento. Se faltar algo, o aviso aparece embaixo do campo

O status da conta muda para Pago. Ao abrir uma conta paga, o bloco Pagamento mostra o valor pago, a data, a forma, a conta bancária e o link Ver no extrato.

Desfazer um pagamento

O pagamento registrado por engano é desfeito no Extrato Bancário: abra a conta paga, clique em Ver no extrato e desfaça o lançamento por lá. A conta volta para Pendente.

Importante: Se a conta foi criada ou vinculada por uma conciliação do Extrato Bancário, Excluir fica desabilitado aqui — desfaça a conciliação diretamente na tela de Extrato Bancário, que trata corretamente os dois casos (conta criada pela conciliação é excluída; conta vinculada a uma já existente só tem o vínculo desfeito).

Excluir

Só contas Pendente, Vencido ou com Pagamento recusado podem ser excluídas. No ⋯ da conta, escolha Excluir e confirme na pergunta que aparece: a conta sai do sistema e não volta.

Status das Contas

Importante: Apenas contas com status Pendente podem ser editadas ou excluídas. Contas pagas só permitem o cancelamento do pagamento.

Planejamento de Pagamentos na listagem

Quando a conta passa pelo Planejamento de Pagamentos:

• Abaixo do vencimento aparece Pagar em dd/mm/aaaa, o dia escolhido. O vencimento continua o mesmo, e o status Vencido segue o vencimento.
• Ao lado do status aparece o selo Liberada. Passe o mouse para ver quem liberou e quando.
• No painel de edição da conta, o bloco Planejamento de Pagamentos mostra o dia de pagar, a liberação e o histórico das mudanças.

Dar baixa (conta que não vai ser paga)

Use a baixa quando a conta não vai ser paga — por exemplo, o fornecedor cancelou a cobrança ou perdoou a dívida. A conta não some: ela continua na lista com o status Baixado, mas sai do que está em aberto.

1. Na linha da conta (pendente, vencida ou com pagamento recusado), clique no ⋯ e escolha Dar baixa
2. Informe a data da baixa (hoje ou antes) e o motivo
3. Clique em Confirmar baixa

Depois da baixa:

• A conta sai do Fluxo de Caixa previsto, do painel e do relatório Contas a pagar por vencimento
• Não dá para registrar pagamento nem conciliar a conta no extrato
• Só Categoria, Empresa e Projeto podem ser editados
• Passe o mouse sobre a etiqueta Baixado para ver a data e o motivo
• Para achar as contas baixadas, filtre a lista pela situação Baixado

Errou ou a conta vai ser paga, afinal? Clique no ⋯ da conta e escolha Desfazer baixa: ela volta para Pendente ou Vencido, conforme o vencimento.

Dica: numa recorrência (ex.: aluguel mensal), dar baixa num mês funciona como pagar: o sistema gera o próximo lançamento normalmente.

Anotações de Follow-up

Cada conta a pagar tem um mural de anotações tipo post-it, para registrar contatos e decisões sobre ela — por exemplo "liguei para o fornecedor e ele confirmou o recebimento do boleto" ou "não pagar ainda, aguardando a NF chegar".

1. Na listagem, clique no ⋯ (mais ações) da conta e escolha Anotações — disponível independente do status
2. Digite a anotação no campo de texto no topo do painel e clique em Salvar
3. As anotações aparecem em ordem cronológica (mais recente primeiro), com data, hora e o nome de quem escreveu
4. Para remover uma anotação, clique no ícone de lixeira ao lado dela e confirme

Dica: As anotações ficam vinculadas à conta e continuam disponíveis mesmo depois que ela é paga — útil para consultar o histórico de contatos mais tarde.

Importante: A exclusão de uma anotação é lógica — o registro não some do banco de dados, apenas deixa de aparecer na listagem.

Lembrete e alerta

Ao criar uma anotação, você pode marcar um Lembrete (data e hora). O alerta aparece até 48 horas antes do horário marcado (não só no instante exato) — dá tempo de se organizar:

• O sino de notificações no topo do sistema mostra um contador e um alerta pop-up com o conteúdo da anotação
• Pelo sino você acessa direto a anotação ("Ver anotação" — abre a conta já com o mural de anotações aberto) ou dispensa o lembrete ("Dispensar") sem precisar excluir a anotação

Dica: Marcando a caixa Adicionar também ao Google Agenda (com o Google Agenda conectado em Minha Conta), o WizGestor cria automaticamente um evento na sua agenda pessoal no horário do lembrete.

Importante: Sem o Google Agenda conectado, no lugar da caixa aparece o link conecte sua conta — o lembrete continua funcionando normalmente dentro do WizGestor (sino de alertas), só não cria o evento na agenda.

Lembrete automático de vencimento

Além das anotações manuais, você pode pedir para ser lembrado automaticamente do vencimento de uma conta específica, sem precisar escrever nada:

1. Ao criar ou editar uma conta a pagar do tipo Único, marque a caixa Lembrar no vencimento (9h) — o aviso aparece no sino de alertas
2. Opcionalmente, marque também Adicionar também ao Google Agenda. Sem o Google Agenda conectado, aparece o link conecte sua conta, que leva a Minha Conta
3. Clique em Salvar

O lembrete criado é pessoal — só você o vê no sino e, se sincronizado, só aparece na sua agenda do Google, mesmo que outras pessoas da empresa acessem a conta.

Dica: O lembrete usa sempre o horário das 9h no dia do vencimento. Se quiser um horário diferente ou um texto próprio, use a seção Anotações de Follow-up acima, que permite escolher qualquer data e hora.

Importante: Quando o pagamento é registrado, o lembrete é dispensado automaticamente (some do sino; no Google Agenda o evento é marcado com "✅" em vez de apagado). Se o pagamento for cancelado depois, o lembrete não volta sozinho — marque a caixa novamente ao editar a conta se ainda precisar dele.

Capturar boleto / PIX (câmera, arquivo ou digitando)

Em vez de digitar todos os dados, capture o boleto ou QR PIX e o WizGestor preenche o formulário automaticamente. A captura fica dentro do próprio cadastro de conta a pagar — é só clicar no botão Capturar boleto / PIX no topo do formulário.

Como usar

1. Em Contas a Pagar, clique em Nova conta a pagar.
2. No topo do formulário, clique em Capturar boleto / PIX. A câmera abre direto.
3. No topo da tela escolha como capturar:
   • Código de Barras — câmera ao vivo procurando barcode (boleto, tributos, contas).
   • QR Code — câmera ao vivo procurando QR PIX.
   • Arquivo — envia um PDF ou imagem; o sistema procura primeiro o código de barras e, se não achar, tenta o QR PIX.
   • Digitar — campo para colar ou digitar a linha digitável (47 ou 48 dígitos).
4. Os campos do formulário (valor, vencimento, descrição, fornecedor) ficam preenchidos. Revise, complete categoria e conta bancária, e salve.

Fornecedor automático pelo CNPJ

Se o CNPJ extraído do boleto já tiver fornecedor cadastrado na sua empresa, ele é selecionado automaticamente. Se não, aparece um aviso amarelo com a opção Cadastrar agora: o cadastro do fornecedor abre por cima da conta, já com o documento e a razão social, e o CNPJ já busca os dados na Receita Federal. Ao salvar, o fornecedor fica escolhido na conta.

Dica: O arquivo original (PDF / imagem) fica anexado à conta a pagar — útil para auditoria e consulta posterior.

Importante: A separação antes do upload (Boleto x PIX) garante a melhor detecção. Boletos com baixa qualidade visual de um dos códigos não dependem mais de adivinhação no servidor.

Pagar pelo Asaas

Se a conta bancária da conta a pagar for a sua conta Asaas:

• Boleto: depois de capturar o boleto (seção acima), o boleto é enviado ao Asaas para pagamento e a conta fica como Agendado Asaas. Autorize no aplicativo do Asaas para ele ser pago no vencimento. Se não autorizar a tempo, o Asaas cancela e a conta fica como Pagamento recusado.
• PIX: use o botão Enviar PIX no Extrato Bancário da conta Asaas. A conta a pagar é criada e ligada ao PIX sozinha.

Importante: em conta Asaas, o botão de registrar pagamento à mão fica desativado. O dinheiro sai sempre pelo Asaas, e o que aparece no WizGestor bate com o saldo do banco. Veja Integração com o Asaas.

Vínculo com Nota Fiscal de Compra

Uma conta a pagar pode pagar uma ou várias notas fiscais de compra recebidas de fornecedores. Há dois caminhos:

• Pela tela da nota — gerar uma conta a partir da nota (uma por duplicata, por exemplo), anexar uma conta já lançada ou editar o vínculo. A conta já vem na empresa da nota (a destinatária). Veja o artigo Notas Fiscais de Compra
• Pelo formulário da conta — no campo Notas fiscais de compra (aparece no plano com Notas Fiscais de Compra, o Empresarial), logo abaixo de Fornecedor, busque e inclua uma ou mais notas. É o jeito de pagar várias notas de uma vez, como as notas de abastecimento do posto, pagas uma vez no mês. O valor da conta é preenchido com a soma das notas (dá para ajustar, sem passar da soma). Para tirar uma nota, clique no x ao lado dela

A busca do campo mostra só as notas autorizadas que ainda não têm conta a pagar — com o fornecedor escolhido, só as notas dele.

Quando uma conta tem notas vinculadas, os números aparecem no formulário e na coluna NF dos relatórios "Contas Pagas" e "Contas a pagar por vencimento". Com uma nota só, o valor das contas da nota não passa do valor líquido dela; com várias notas, o valor da conta não passa da soma das notas.

Importante: parcelamento e recorrência aceitam uma nota só. Para pagar várias notas numa conta, use o lançamento Único.

Filtros e Busca

Os filtros ficam no topo da lista:

1. Use o campo de busca para pesquisar por descrição ou fornecedor
2. Filtre por Situação: escolha uma ou várias (Pendente, Vencido, Pago, Agendado, Pagamento recusado, Baixado)
3. Clique em Filtros para acessar opções avançadas:
   • Vencimento a partir de e Vencimento até: o período do vencimento
   • Categoria: a categoria de despesa
   • Liberação: só as contas Liberadas (ou as Não liberadas) no Planejamento de Pagamentos
   • Pagar a partir de e Pagar até: o dia de pagar escolhido no planejamento (ou, sem ele, o vencimento). Com esses filtros, a lista fica na ordem do dia de pagar
4. Cada filtro ligado aparece numa etiqueta embaixo da barra: o × tira só aquele, e Limpar filtros tira todos de uma vez

No celular, a Situação também fica em Filtros. O botão de atualizar, ao lado, sincroniza com os bancos integrados e busca a lista de novo.

Dica: Para montar a lista do que vai ser pago na semana, use Liberação: Liberadas com o período em Pagar a partir de e Pagar até. Os filtros de liberação aparecem na lista padrão, sem visão personalizada.

Dica: Combine filtros para análises específicas. Por exemplo: contas pendentes de uma categoria em um período.

Totais por situação

Acima da lista, três cartões mostram quanto há Vencidas, Pendentes e Pagas, com o valor e a quantidade de contas, respeitando a busca, o período e a categoria escolhidos. Clique num cartão para ver só aquelas contas; clique de novo para tirar o filtro.

Rodapé e páginas

O rodapé mostra o Total filtrado (a quantidade e a soma de todas as contas do filtro, não só as da página), quais contas estão na tela (ex.: "1–18 de 312") e as páginas. Em Por página, Automático mostra quantas cabem na sua tela, sem precisar rolar; se preferir, escolha 10, 25, 50 ou 100.

O sistema lembra os filtros, a ordem, o Por página e a visão que você usou por último, neste navegador. Quem chega por um aviso (a Wiza, o sino, o extrato ou o e-mail do planejamento) vê a conta destacada na lista padrão, sem perder essas escolhas.

Relatórios

Em Mais ações, no topo da tela, ficam os relatórios prontos para exportação e, com o filtro Liberação: Liberadas, o Exportar liberadas em PDF ou Excel.

Contas pagas por data do pagamento

Mostra todas as contas a pagar pagas dentro de um período, agrupadas por data de pagamento — cada dia vira um bloco com suas linhas e um subtotal ("Total por dia"), terminando em um "Total Geral".

1. Acesse Contas a Pagar → Mais ações → Contas pagas, por data do pagamento
2. Informe o período em Pago de … até … (já vem o mês corrente) e, em Filtros, se quiser, a empresa, a categoria, a conta bancária, o projeto/fase e o fornecedor. Cada filtro ligado vira uma etiqueta acima do relatório, com Limpar filtros
3. Exporte com Exportar PDF ou Exportar Excel, no topo da tela. O Total geral fica no rodapé, sempre à mostra, e os filtros ficam guardados neste navegador

Cada linha mostra: número da NF vinculada (se houver — veja o artigo Notas Fiscais de Compra), fornecedor, projeto vinculado (se houver), descrição do lançamento, valor pago, banco, forma de pagamento, parcela, categoria e empresa.

Atenção: o período informado (Pago de … até …) filtra pela data em que o pagamento foi efetivamente confirmado — não pela data de vencimento prevista da conta. Uma conta com vencimento em março mas paga em abril aparece no bloco de abril, não no de março.

Contas a pagar por vencimento

Variante "projetada" do relatório acima: mostra as contas a pagar ainda não pagas (pendentes ou vencidas) dentro de um período, agrupadas por data de vencimento — mesmo formato de blocos por dia com "Total por dia" e "Total Geral", mas sem a coluna de valor efetivamente pago, já que nenhuma conta do relatório foi paga ainda.

1. Acesse Contas a Pagar → Mais ações → Contas a pagar, por vencimento
2. Informe o período em Vencimento de … até … (já vem o mês corrente) e, em Filtros, se quiser, a empresa, a categoria, a conta bancária, o projeto/fase e o fornecedor. Cada filtro ligado vira uma etiqueta acima do relatório, com Limpar filtros
3. Exporte com Exportar PDF ou Exportar Excel, no topo da tela. O Total geral fica no rodapé, sempre à mostra, e os filtros ficam guardados neste navegador

Cada linha mostra: número da NF vinculada (se houver — veja o artigo Notas Fiscais de Compra), fornecedor, projeto vinculado (se houver), descrição do lançamento, valor a pagar, banco, forma de pagamento (em branco, já que a conta ainda não foi paga), parcela, categoria e empresa.

Atenção: o período informado (Vencimento de … até …) filtra pela data de vencimento da conta, não pela data em que ela foi paga. Este relatório mostra apenas contas ainda não pagas — assim que uma conta é paga, ela sai daqui e passa a aparecer em "Contas pagas por data do pagamento".

Pagamento via assistente de IA

Você pode confirmar pagamentos sem sair da conversa com o assistente:

• "Pagar conta de luz com R$ 450 hoje pela conta Itaú"
• "Paguei o aluguel R$ 2.000 ontem via PIX pelo Bradesco"

O assistente identifica a conta pendente que casa com a descrição, mostra um resumo (valor, data, conta bancária, forma de pagamento) e pede confirmação antes de registrar o pagamento.

Para estornar:

• "Cancela o pagamento da conta de luz"

A conta volta para Pendente e o débito no extrato é desfeito.

Atenção: se houver mais de uma conta pendente com descrição similar, o assistente pede para você ser mais específico em vez de adivinhar.