Lançar do jeito que a conta acontece
- Único, parcelado (com as parcelas geradas sozinhas, e o valor e o vencimento de cada uma ajustáveis, desde que fechem com o total) ou recorrente (aluguel, mensalidade, assinatura: todo mês, a cada 15 dias ou toda semana).
- Fornecedor ou cliente, categoria, conta bancária, projeto e anexos (boleto, nota, contrato).
- Várias categorias numa conta: divida o valor entre as categorias e cada uma vira uma conta, com o valor dela, para o DRE mostrar cada gasto no lugar certo.
- Capturar boleto ou PIX: aponte a câmera para o código de barras ou QR Code, envie uma foto ou PDF, e o sistema preenche valor, vencimento e fornecedor.
- Várias notas numa conta só: o posto que emite uma nota por abastecimento e cobra no fim do mês vira uma conta a pagar com todas as notas do mês, e o valor já vem somado (no plano Empresarial, com as notas fiscais de compra).
Não perder prazo
- Lembrete no vencimento, no sino de alertas, e opcionalmente no Google Agenda.
- Anotações de acompanhamento em cada conta, com data para lembrar de cobrar ou de ligar para o fornecedor.
- Filtros por situação, período, fornecedor ou cliente, categoria e empresa, e visões em todas as listas, em todos os planos: cada visão guarda as colunas (inclusive de outras tabelas, como projeto e nota fiscal), a ordem e os filtros. Em contas a pagar e a receber, os totais de vencidas, pendentes e pagas (ou recebidas) ficam no topo da lista e viram filtro com um clique, e o total do que está filtrado fica sempre à vista.
- Planejamento de pagamentos para a reunião da semana: confirme os recebimentos, escolha o dia de pagar cada conta sem perder o vencimento e libere os pagamentos, vendo o saldo de cada dia. Na lista de contas a pagar, o filtro Liberadas com o período de pagar vira a lista pronta para quem paga. Veja o planejamento de pagamentos.
- Dar baixa na conta que não vai ser paga nem recebida (o fornecedor cancelou, o cliente fechou): fica registrada a data e o motivo, a conta sai do fluxo de caixa previsto e dá para desfazer. Na conta a receber, a cobrança no banco é cancelada junto.
Receber e pagar pelo sistema (Asaas)
Com a integração com o Asaas, a conta a receber gera boleto, PIX ou cartão e é marcada como recebida sozinha quando o cliente paga. Boletos e PIX de fornecedores são enviados para pagamento e só saem depois da sua autorização no aplicativo do Asaas.
Relatórios prontos
Contas pagas e recebidas agrupadas por data, contas em aberto por data e o detalhamento de impostos das contas a receber, para exportar e mandar ao contador.
Contas a pagar e a receber estão em todos os planos, com lançamentos ilimitados. Passo a passo: Contas a Pagar e Contas a Receber.