Como o extrato chega
- Conta Asaas: o extrato é atualizado sozinho, a cada poucos minutos, sem você exportar nada. Veja a integração com o Asaas.
- Conta Cora (em breve): o extrato vai chegar sozinho, com o saldo igual ao do banco. Veja a integração com o Cora.
- Qualquer outro banco (Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Caixa, Sicoob, Nubank e outros): você exporta o arquivo OFX no internet banking e importa no WizGestor. O sistema reconhece o que já entrou e não duplica.
O que é conciliado sozinho
- O que você pagou ou cobrou pelo WizGestor num banco integrado (Asaas e Inter): o PIX, o boleto e a cobrança levam o código do banco, e o movimento chega no extrato já ligado à conta.
- Recebimentos pelo OFX: quando entra um crédito com o mesmo valor de uma única conta a receber em aberto, com vencimento até 3 dias antes ou depois, o recebimento é registrado e a conta fica como recebida.
- Transferências entre suas contas feitas pelo WizGestor já entram ligadas e não viram receita nem despesa. As que vêm do banco você marca na conciliação, e o sistema mostra o lançamento parecido da outra conta.
- Lançamentos que se repetem (tarifas, mensalidades, assinaturas): com os Padrões de Conciliação, você ensina uma vez e o sistema cria e concilia a conta sozinho nos meses seguintes, mesmo que o número na descrição mude.
O que você confere
Os movimentos sem par ficam marcados como pendentes. Ao clicar em Conciliar, o WizGestor sugere as contas mais prováveis (valor e data parecidos) e mostra as contas em aberto, com uma busca pela descrição, pelo nome ou pelo valor. Um pagamento que quitou várias contas? Marque todas. Não achou? Crie a conta a partir do movimento, inclusive dividida em várias categorias, e ela já fica conciliada. Conciliou errado? Desfaça no próprio extrato.
Por que conciliar todo dia
- O saldo do sistema bate com o do banco, e o fluxo de caixa e o DRE ficam confiáveis.
- Você descobre cedo pagamentos em duplicidade, tarifas indevidas e clientes que ainda não pagaram.
- O fechamento do mês com o contador fica muito mais rápido.
| Recurso | Plano |
|---|---|
| Extrato automático do Asaas e importação de OFX | Todos |
| Conciliação com sugestões | Todos |
| Padrões de Conciliação (regras automáticas) | Profissional e Empresarial |
Passo a passo na Central de Ajuda: Extrato Bancário, Importar extrato OFX e Padrões de Conciliação.