Três jeitos de olhar o caixa
- Realizado: só o que já foi pago e recebido. Mostra se a empresa está gerando ou consumindo caixa.
- Projetado: só as contas em aberto, cada uma no dia escolhido no planejamento de pagamentos ou, sem ele, no vencimento. Mostra o que deve acontecer se nada mudar.
- Ambos: soma os dois. É a visão de "se tudo correr como previsto, o saldo vai estar assim".
Na prática
- Escolha este mês, este ano ou qualquer período. O gráfico agrupa por dia, semana ou mês conforme o tamanho do período.
- Com mais de uma empresa, filtre por empresa ou veja todas juntas.
- Logo abaixo, a lista de próximos vencimentos mostra o que precisa ser pago e cobrado.
- Exporte o fluxo de caixa em PDF ou amplie o gráfico em tela cheia.
Para o fluxo de caixa ser confiável
- Lance todas as contas a pagar e a receber, inclusive as parceladas e recorrentes.
- Mantenha o extrato conciliado (veja conciliação bancária).
- Use as categorias certas, que também alimentam o DRE.
Veja funcionando antes de lançar
Numa conta nova, o fluxo de caixa ainda está vazio. Clique em Ver com dados de exemplo para abrir o ambiente de testes: uma empresa fictícia com 12 meses de contas, ao lado da sua, para ver o realizado, o projetado e o saldo funcionando. Nada se mistura com os seus dados. Detalhes em Ambiente de testes.
O fluxo de caixa está em todos os planos. Detalhes na Central de Ajuda: Dashboard.